인공지능(AI) 관련 주식에 대한 불안감이 Nvidia 주가를 17% 가까이 하락시키고 주식 시장 전반에 부정적인 영향을 미쳤지만, Fundstrat Global Advisors의 리서치 책임자인 톰 리는 투자자들이 과잉 반응하고 있다고 주장하고 있습니다. 중국의 AI 스타트업 DeepSeek가 지난달 무료 오픈소스 대규모 언어 모델을 공개하고 이를 제작하는 데 600만 달러가 소요됐다고 주장하면서 매도세가 촉발된 상태입니다. 이러한 상황은 저비용으로 경쟁 AI 모델이 개발될 수 있다는 우려를 낳았습니다. 기술주 전반은 월요일에 5% 이상 하락했으며, Nvidia와 Broadcom의 주가도 큰 타격을 입었습니다.

“제 생각에는 이번 하락은 과도한 반응입니다.”라고 리는 CNBC의 '클로징 벨'에 출연해 말했습니다. “Nvidia의 하락폭은 2020년 3월 이후 가장 큰 수치이며, 당시 상황이 결국 투자자들에게 큰 기회를 안겨준 것을 우리는 알고 있습니다. 힘든 하루지만, 저는 이번을 기회로 삼아야 한다고 생각합니다.”

리의 발언은 Nvidia가 시장에서 경쟁자로 여겨질 수 있는 상황에서도 여전히 그 가치를 유지할 것이라는 예측을 반영합니다. 월요일에 있었던 시장의 변화는 중국과 미국의 AI 경쟁이 새로운 국면으로 접어들고 있다는 우려를 더욱 키웠습니다. 그는 Nvidia가 지난 일주일 사이에 Betamax와 같은 존재가 된 것은 개인적으로 믿기 힘든 일이라며, 이러한 수준의 매도를 정당화할 만한 상황은 없다고 덧붙였습니다.

비록 리가 Nvidia의 주가 하락을 기회로 보고 있지만, 그는此次 매도가 장기적인 추세로 이어질지 여부는 시간만이 알 것이라고 경고했습니다. 지금으로서는 Nvidia의 주가 하락이 매수 기회라고 했습니다. "이것이 과장된 현상인지 아니면 당연한 흐름인지 우리는 모르고 있습니다."라고 그는 말했습니다.

기술주 외에도 리는 금리에 대한 유리한 환경과 새로운 행정부의 정책에 힘입어 금융주에 대한 긍정적인 전망을 보이고 있으며, 이를 S&P 500에서 가장 선호하는 섹터로 꼽았습니다. “저는 금융주가 올해 변화의 가시적인 측면에서 좋은 펀더멘털을 대표한다고 생각합니다. 새 행정부가 들어섰고, 연준은 비둘기파적 노선을 이어가고 있으며, 금리가 은행에 그리 부담되지 않는 상황이 되어 자본 시장 활동 확대와 저평가된 배수를 가져올 수 있습니다.”라고 리는 강조했습니다.


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