다니엘 루봅은 그의 헤지펀드인 제3 포인트(Third Point)가 30주년을 맞이하면서 새로운 목표를 세웠다. 그는 이번 인공지능(AI) 붐에서 진정한 승자가 되기 위해 자신과 펀드가 'AI 도로살인'의 희생양이 되지 않도록 하는 것이다. 루봅은 CNBC의 스콧 와프너와의 인터뷰에서 "변화는 점점 더 가속화되고 있으며, 우리는 상황에 발맞춰 더욱 민첩하게 대응해야 한다"며 "AI는 우리에게 도구가 될 것이며, 우리는 이 기회를 놓쳐선 안 된다"고 말했다. 루봅은 "우리는 AI의 수혜자가 될 것인지, 아니면 AI에 의해 사라질 것인지 선택해야 한다"고 경고했다.

AI는 최근 2년 동안 월스트리트의 투자 테마를 지배해 왔다. 투자자들은 반도체 제조업체부터 하드웨어, 자동차 및 유틸리티 기업까지 다양하게 AI 기술의 잠재력을 활용하려고 하고 있다. 루봅은 한때 날카로운 행동주의 투자자로 알려졌던 만큼, 최근 몇 년 동안 AI에 대한 긍정적인 시각을 갖고 있으며, 2024년에는 그의 펀드에서 AI 관련 주식이 전체 포트폴리오의 거의 절반을 차지하게 되었다.

그는 메타, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존과 같은 '전통적인' 기업의 주식을 보유하고 있으며, 이들 기업이 구축한 막대한 경쟁 우위를 인정하고 있다. 또한 AI 수혜자로서 런던 증권거래소(London Stock Exchange Group)와 반도체 제조업체인 대만의 TSMC(타이완 반도체 제조 회사)에 대한 베팅을 하고 있다. 루봅은 "AI는 우리의 연구 과정에서 광범위하게 활용되는 요소"라며, "우리가 투자하는 모든 기업에 대해 어떻게 AI를 활용하고 있는지를 기준으로 삼고 있다"고 전했다.

30년 전, 루봅은 친구와 가족에게서 모은 320만 달러로 제3 포인트를 창립했으며, 오늘날 그의 헤지펀드는 200억 달러 이상의 자산을 운용하고 있다. 창립 이후 15%의 순수익률을 기록하며 닷컴 버블, 2008년 금융위기, 코로나19 팬데믹 등의 도전을 능히 이겨냈다. 또한 그는 행동주의 투자자로서의 명성을 갖고 있으며, 펀드의 크레딧 및 벤처 비즈니스도 크게 확장하였다.

현재 시장 환경에 대해 루봅은 단기적인 불확실성이 내년에는 사라질 것이라고 전망하며, 품질 높은 성장 주식을 적정 가격에 선택하는 투자자들이 장기적으로 보상을 받을 것이라 믿고 있다. 그는 "좋은 환경에서 성장 가능성이 있는 기업에 투자하는 것이 좋을 것"이라며, "2026년에는 좀 더 예측 가능한 경제 환경이 조성될 것"이라고 말했다. 그는 또한 최근 미국 강철 기업인 US Steel의 주식을 30달러 중반 가격에 다시 매입했다고 밝혔으며, 이는 일본의 일본제철과의 거래 성사 가능성을 보고 한 투자라고 설명했다.


crossorigin="anonymous">