월요일, 미국 시장은 혼조세를 보였습니다. S&P 500과 다우 존스 산업 평균은 각각 0.16%와 0.86% 상승했지만, 나스닥 종합지수는 기술주 매도에 따라 0.38% 하락했습니다. 아시아-태평양 시장은 대체로 상승세를 이어갔으며, 중국의 CSI 300 지수는 약 2.7% 상승했습니다. 하지만 일본의 니케이 225 지수는 40년물 국채 수익률이 2.766%로 2007년 이후 최고치를 기록하면서 거의 2% 하락했습니다.

Cleveland Cliffs는 Nucor와 협력하여 이전에 일본의 Nippon Steel이 차단된 U.S. Steel에 대한 인수 제안을 검토하고 있다고 CNBC의 데이비드 페이버가 보도했습니다. 제안가는 주당 고가 30달러대가 될 것으로 예상되며, Nippon의 계획은 주당 55달러로 U.S. Steel을 인수하는 것이었습니다.

HSBC 분석가들은 2025년 중국의 신에너지차(NEV) 판매 성장률이 20%로 축소될 것으로 예상하고 있으며, 이는 2024년의 42% 성장률에서 급감하는 수치입니다. 또한, 현재 NEV의 신차 판매 비중은 50%를 넘겼습니다.

미국 정부는 인공지능(AI) 칩에 대한 새로운 수출 규제를 발표했습니다. 이는 국가별 분류에 따라 다르게 적용될 예정이며, 미국의 가까운 동맹국들은 이러한 규제의 덜한 영향을 받을 것입니다. AI 칩의 최대 공급업체인 Nvidia는 이번 규제를 "과도한 개입"이라고 비판했습니다.

한편, 블룸버그 뉴스에 따르면, 중국 정부는 Elon Musk에게 TikTok의 미국 운영권을 판매하는 방안을 검토하고 있다고 보도했습니다. 이는 미국 대법원이 중국에서 소유한 TikTok의 운영을 사실상 금지하는 법안을 유지할 경우 TikTok의 운영을 가능하게 할 것입니다.

S&P 500의 2024년 수익의 23%를 차지하는 '마그니피센트 세븐' 주식들에도 불구하고, 포트폴리오 관리자는 여전히 이러한 주식들에 대해 신중하게 접근할 것을 권장하며, 마그니피센트 세븐 외의 기술주들에서도 투자 기회가 있다고 지적했습니다.

결론적으로, 월요일 기술주들이 저조한 성적을 거두었으나 이는 최근 몇 년간의 승자들에 대한 이익 실현으로 해석할 수 있습니다. Palantir는 3.4% 하락했고, Nvidia는 2%의 손실을 추가로 기록하면서 최근 주간 동안 6% 가까운 하락세를 보였습니다. AXS Investments의 CEO 그렉 바섹은 "이는 수정 단계의 필요 한 부분이며, 많은 투자자들이 인식하는 것보다 수정이 더 진행되고 있다"라고 평가했습니다. 반면 S&P 500과 다우 존스 산업 지수는 Amgen, Caterpillar, UnitedHealth와 같은 비기술 주식들로의 자금 이동 덕분에 상승세를 보였습니다.

AI와 기술주에 대한 장기적인 자산 이동은 쉽지 않을 것으로 보이나, 그 안에서의 변화는 무시할 수 없는 부분입니다. TSMC와 Foxconn의 최근 실적에서 AI 관련 제품에 대한 높은 수요로 수익이 급증한 것을 볼 때, AI 열풍은 계속될 것으로 보입니다.


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