Honeywell이 자사의 항공 우주 사업 부문의 분리를 검토하고 있다고 발표했다. 이는 액티비스트 투자자인 엘리엇의 요구와 일치하는 것으로, 이 결정은 큰 의미를 가질 것으로 보인다. Honeywell의 전략적 검토에 대한 또 다른 업데이트는 4분기 실적 발표와 함께 이뤄질 예정이다. 이 소식이 알려진 후, 주가는 월요일에 3% 이상 상승했다.

현재 시장은 Palantir, Applovin, 그리고 심지어 비트코인과 같은 과도한 성장주에 흔들리고 있는 것으로 보인다. 이번 주 일요일에 발행된 나의 칼럼에서 이 주제를 심도 있게 다뤘다. Nasdaq 100에 신규 편입된 기업들은 단순히 Palantir 및 비트코인 투자 회사인 MicroStrategy에 그치지 않는다. Axon Enterprise는 100배가 넘는 예상 수익을 기록하고 있어, 이에 대한 논의를 이번 주 목요일 정기 모임에서 할 예정이다.

대선 당선인인 도널드 트럼프의 관세 공약은 기업인들과의 대화에서 점점 더 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 멕시코로부터 들어오는 상품에 대한 한층 강화된 세금이 주목받고 있는데, 이는 Club 보유주인 Constellation Brands의 주가에 부정적인 영향을 미치고 있다. 이 회사는 코로나와 모델로 맥주를 생산하는 기업이다.

또한, Jefferies는 Club의 주요 기업인 Bristol-Myers Squibb에 대해 매수 등급으로 상향 조정하고, 목표 주가는 63달러에서 70달러로 인상했다. 애널리스트들은 브리스톨의 새 치료제인 Cobenfy가 100억 달러 이상의 시장을 규모를 가진 약물이 될 수 있다고 보고하고 있다. 이 약물은 우리의 투자 논리의 핵심이기도 하다.

Broadcom의 주가는 금요일 실적 발표 후 24% 상승한 데 이어 월요일에도 3% 이상 오르고 있다. 여러 애널리스트들이 이 AI 반도체 제조업체에 대한 목표 주가를 높이고 있다. 특히, Micron 또한 Broadcom과 함께 성장세를 보이고 있으며, 금요일 4% 상승한 후 월요일에 다시 3% 이상 상승했다.

Nvidia의 주가는 아마존의 맞춤형 AI 칩 발표 이후로 여전히 주가가 정체되고 있다. 아마존의 칩은 Club의 Nvidia의 차세대 Blackwell 플랫폼에는 미치지 않지만, Nvidia와 AMD의 주가는 아마존 칩에 대한 관심이 사라질 때까지 바닥을 치지 않을 것으로 보인다. 우리는 Club에서 아마존 주식도 보유하고 있다.

ConocoPhillips는 이미 월스트리트에서 인기 있는 석유 대기업이며, 모건 스탠리와 미즈호에서 긍정적인 평가를 받았다. 모건 스탠리는 매수 평가를 새로 시작했으며, 미즈호는 이 주식을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 미즈호는 또한 Club holding인 Coterra Energy를 2025년 최고의 선택 중 하나로 추천하며 목표 주가를 37달러에서 40달러로 상향 조정했다.

중국의 11월 소매 판매는 예상치를 밑돌며 월간 감소세를 보였다. 베이징은 경제를 활성화하기 위한 노력을 강화하고 있으나 의료 기술 분야에 대한 자극책은 아직 실행되지 않았다. 이러한 이유로 Club의 Danaher는 약세를 보이고 있다.

중국 소비자에게 상당한 노출을 가진 Nike는 목요일 장 마감 후 실적 발표를 할 예정이다. Deutsche Bank, Evercore ISI 및 Wells Fargo는 이 주식의 목표 주가를 하향 조정했다. 특히 Evercore와 Wells는 이 회사의 예측을 줄였지만, 월스트리트는 여전히 이 주식을 수용하고 싶어하는 것으로 보인다. 과거 12개월 동안 주가는 36.5% 하락했다.

마지막으로, Rosenblatt은 Disney의 목표 주가를 125달러에서 132달러로 인상하며 이 기업의 성장 가능성이 변화할 수 있다고 내다봤다. 보다 긍정적인 성장 전망은 Disney 주식의 가치도 높여줄 것으로 예상된다. Disney 주식은 지난달 실적 발표 이후

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