AQR 캐피탈 매니지먼트의 멀티전략 헤지펀드가 불확실한 시장 상황 속에서도 1분기에 9%의 수익률을 기록하며 시장을 크게 상회하는 성과를 올렸다. 이 성과는 도널드 트럼프 대통령의 타격 정책에 따른 극심한 변동성 속에서 나왔다.

클리프 애스니스의 회사에서 운영하는 아펙스 전략은 주식, 매크로 및 차익 거래를 통합한 것으로, 30억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 3월에만 3.4% 상승하며 1분기 성과를 한층 높였다. AQR의 델피 롱-숏 주식 전략은 1분기 동안 9.7%의 수익을 올렸고, 대체 트렌드 추종 전략인 헬릭스는 3%의 수익률을 기록했다고 익명의 관계자가 전했다.

AQR의 관리 자산은 3월 말 기준으로 1280억 달러에 달하지만, 회사 측에서는 이에 대한 공식적인 언급을 피했다. 지난 1분기 주식 시장은 도널드 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책으로 인해 심각한 경제 둔화와 재가속화된 인플레이션에 대한 우려로 한차례 큰 혼란을 겪었다. S&P 500 지수는 3월 중순에 사상 최고치를 기록했으나 주식 시장은 결국 4.6% 하락하며 5개 분기 연속 상승세를 마감했다. 뿐만 아니라, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 10.4% 하락하며 2022년 2분기 이후 가장 큰 분기 하락폭을 기록하게 되었다.

AQR의 성과는 이러한 불안정한 시장 상황에서도 안정적인 수익을 해내고자 하는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 특히 멀티전략 접근 방식이 다양한 시장 환경에서도 효과적인 성과를 보여준 점은 주목할 만하다. 이러한 경과는 투자자들이 리스크를 분산시키고, 시기의 변동성을 최소화하기 위해 다양한 전략을 도입해야 함을 다시금 일깨워준다.

결국, AQR의 멀티 전략 헤지펀드는 극심한 불안정성 속에서도 오히려 성과를 내는 기회를 엿보여 주었으며, 투자자들이 적극적인 포트폴리오 관리의 필요성을 절실히 느낄 수 있는 계기를 제공했다. 앞으로의 시장 상황과 AQR의 추가 성과가 더 많은 주목을 받을 것으로 기대된다.

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