팔란틱(Palantir) 주가가 강력한 수익 성장과 연간 가이던스 상향에도 불구하고 10% 이상 급락했다. 월스트리트는 이번 주가 하락을 고평가된 기업 가치를 돌파해야 하며, 국제 상업 매출의 둔화가 주요 원인으로 작용했다고 판단하고 있다.

팔란틱의 CEO 알렉스 카프(Alex Karp)는 기업의 현황에 대해 "팔란틱은 현재 불타오르고 있다"며 매우 낙관적인 입장을 보였다. 그러나 투자자들 사이에서는 전체 연간 수익 가이던스의 소폭 상승과 순이익률의 감소, 그리고 국제 상업 매출의 작년 대비 감소에 실망감을 드러낸 모습이다. 윌리엄 블레어의 분석가 루이 디팔마는 “팔란틱의 높은 소프트웨어 멀티플은 수익 성장 둔화로 인해 압박을 받을 수 있다”고 언급했다.

팔란틱은 조정된 주당 순이익(EPS) 13센트에 8억 8400만 달러의 매출을 기록하며, 전문가들의 예상인 EPS 13센트 및 8억 6300만 달러의 매출을 초과 달성했다. 이 회사의 매출은 작년 같은 분기와 비교해 39% 증가했으며, 순이익은 약 2억 1400만 달러, 즉 주당 8센트로, 작년 같은 기간의 1억 5500만 달러에서 증가했다. 팔란틱은 올해 연간 매출 가이던스를 38억 9000만 달러에서 39억 달러로 상향 조정했다.

따라서 팔란틱은 올해 내용 기준으로 S&P 500에서 가장 좋은 성과를 보인 주식으로 자리 잡았다. 그러나 최근 주식 시장의 변동성이 이어지면서 팔란틱 주가는 큰 변화를 겪었다. RBC 캐피털 마켓의 분석가 리시 잘루리아는 “2025년 전망치는 합의에 앞서 숫자가 높게 조정되겠지만, 이는 보수적 접근이며 향후 조정이 가격에 충분히 반영될지 의문”이라고 말했다.

또한, 무이호의 그래그 모스코위츠는 팔란틱의 높은 멀티플을 정당화하기 어렵다고 지적했다. 레이먼드 제임스의 분석가 브라이언 개수알레는 팔란틱이 "고평가된 가치에 맞추기 위해 최근의 이익을 통합해야 한다"고 말했다.

실제로, 팔란틱의 국제 상업 매출은 유럽에서의 헤드윈드로 인해 작년 대비 5% 감소했으며, 이는 불확실한 시장 구성 때문이라고 경영진은 강조했다. 향후 팔란틱이 마주할 글로벌 시장의 구조적 변화와 AI에 대한 인식 부족이 기업 성장에 중요한 요소로 작용할 것으로 보인다.

주가가 106.09달러를 기록하며 17.68달러(14.28%) 하락한 가운데, 팔란틱은 강력한 성과에도 불구하고 여전히 높은 기대치와 국제 시장의 도전에 직면해 있다. 이러한 상황에서 투자자들은 계속해서 기업의 성장 잠재력에 주목할 필요가 있다.


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