애플 주식이 지난 4일 동안 23% 하락하며 2000년 10월 이후 가장 안 좋은 성과를 기록했다. 현재 애플은 52주 최고치인 지난 크리스마스 직후보다 약 33.7% 떨어진 상황이며, 상대 강도 지수(RSI)는 20에 머물고 있다. RSI는 주식이 과매도 또는 과매수인지 판단하는 데 사용되는 지표로, 30 이하로 떨어지면 과매도 상태로 간주된다. 지난 2024년 3월 애플의 RSI는 22에 달했으며, 그로부터 3개월 후 주가는 28% 상승했다는 분석이 있다.

S&P 500 지수 역시 어려움을 겪고 있으며, Hightower의 수석 투자 전략가인 스테파니 링크는 S&P 500의 RSI가 22.44에 도달했다고 환기시켰다. 이는 2020년 3월 COVID-19 팬데믹 기간에만 비슷했으며, 이번 하락 상황에서도 S&P 500은 그 전후로 181% 상승했다. 그러나 최근에는 122개의 구성 종목이 화요일에 신규 저점을 기록했고, 이달에만 216개 종목이 새로운 최저치를 찍었다. 2월 19일 고점에 비해 S&P 500은 거의 19% 하락했으며, 4월 한 달 동안 11.2% 감소한 상태다.

주식시장에서 큰 변동성을 보인 어제, 다우존스 산업평균지수는 고점에서 저점까지 약 5.9% 하락하였고, S&P 500은 약 6.7% 떨어졌다. 나스닥 종합지수는 같은 기간 7.7% 급락했다. 메타 플랫폼스의 미래 주가 수익 비율이 20에 달했으며, 2월 14일 고점에서 31% 하락해 4월에만 11% 떨어졌다.

투자자들은 기업들의 수익성에 미치는 타격을 고민하며, 부동산 수익신탁이나 통신 분야 기업들 역시 그 영향이 미미할 것이라는 의견이 많다. 이 외에도 헬스케어 기업들과 에너지 파이프라인 기업들이 저항력을 보이고 있다는 분석도 있다. 예를 들어, 리얼티 인컴은 10월 고점대비 19% 하락했고, 콘아그라와 버라이즌도 각각 25%, 11%의 하락세를 면치 못하고 있다. 이러한 상황에서도 배당 수익률은 상당히 매력적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 여러 투자자들이 안전 투자처로 회귀하려는 요인으로 작용하고 있다.

크라우드스트라이크의 CEO와의 인터뷰에서 "민족주의에 대한 투자"라는 언급이 있었으며, 이 주식은 홀로 0.2% 상승하며 이 날 거래를 마감했다. 유틸리티 섹터 역시 방어적인 투자처로 보는 시각이 많으며, 지난 주에 7.6% 하락하며 52주 최고치에서 11% 내려앉았다.

바이오 및 제약 산업은 최근 발표된 관세에 대한 우려로 가치가 크게 하락했으며, 이 기간 동안 화이자는 52주 최고치에서 30% 하락하고 4월에만 13.8% 감소한 상황이다.

델타항공 CEO가 다음 날 주간 실적 발표를 앞두고 인터뷰에 나선 만큼, 투자자들은 이와 관련된 반응과 주가에 대한 영향을 더욱 주목하고 있다. 현재 델타 사의 주가는 지난 3개월 사이 41%나 하락했고, 올해 초 고점에서 48% 떨어진 상태이다.

결국, 현재 시장은 COVID-19 이후 처음으로 맞이하는 급격한 조정기에 처해 있으며, 투자자들은 높은 변동성을 이겨내기 위한 전략을 세우는 데 고심하고 있다.


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