극한 시장에서 안전한 주식 두 종목 제안
M
관리자
2025.03.12
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2025년 주식 시장의 불황을 극복하기 위한 두 가지 주식에 주목할 필요가 있다. 하나는 쓰레기 더미 위에 자리 잡고 있고, 다른 하나는 현금을 쌓고 있는 기업이다. 이들은 CNBC Pro의 새로운 주식 리스트에 포함되어 있으며, '모든 날씨 주식 리스트'라는 이름으로 지난달 말에 공개되었다. 2월 26일에 밝혔듯이, 우리는 시장과 경제에서 나타나는 여러 우려 신호, 특히 너무 낮은 Cboe 변동성 지수 수준과 월마트의 부정적인 전망을 감안하여 이러한 주식들을 고려하기 시작했다. 우리는 전문가들이 사용하는 주식 분석 방법과 스크리닝 기법을 통해 리스트를 구성하고 있다.
모든 날씨 주식 리스트에 대한 업데이트를 시작하겠다. 첫 번째 주식인 VanEck 내구성 고배당 ETF(DURA)의 성과는 긍정적이다. 지금까지 이 ETF는 약 1%의 수익률을 기록했으며, 같은 기간 S&P 500은 약 6% 하락했다. DURA의 주요 보유 주식에는 존슨앤존슨과 알트리아와 같은 방어적인 주식들이 포함되어 있다. 이들은 투자자들이 "매그니피센트 7" 보유주를 정리하는 동안 안정적인 현금 흐름을 가진 주식으로 이동하면서 긍정적인 성과를 보여주고 있다.
이어서 새롭게 추가된 주식은 폐기물 관리 회사인 Waste Management(WM)이다. 이 회사는 저변동성과 저베타 주식 리스트에서 높은 점수를 받은 기업으로, 폭풍우 같은 시장 상황에서도 안정성을 유지하고 있다. WM의 베타 값은 0.5로, 이는 S&P 500의 변동성에 비해 훨씬 안정적인 주식임을 나타낸다. 최근 한 달 동안 이 주식은 시장의 불안에도 불구하고 안정세를 유지하고 있으며, 적은 배당금도 제공하고 있다.
폐기물 관리 산업은 전통적으로 리세션 헤븐으로 여겨지며, 불황기에도 안정적인 성과를 내는 기업 중 하나로 명성이 높다. Deutsche Bank는 지난해 폐기물 산업에 대해 긍정적인 평가를 내렸고, "산업은 반복적이고 예측 가능한 수익 흐름을 가지고 있다"고 말했다. 이러한 특성 덕분에 폐기물 주식들은 2007~2009년 금융 위기 동안 S&P 500을 크게 초과하는 성과를 기록했다.
세 번째로 소개할 주식은 유명한 기업 버크셔 해서웨이다. 최근 시장이 요동치는 가운데, 이 주식은 예상외로 변동성이 적어 주목받고 있다. 버크셔는 현재 3,340억 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 S&P 500 내에서 23개 기업의 시가총액을 제외한 대부분의 기업을 초과하는 규모이다. 회사는 약 3분의 1의 수익을 방어적인 보험 사업에서 얻고 있으며, 이는 불확실한 경제 환경에서 여전히 매력적인 주식으로 여겨진다.
워렌 버핏은 최근 몇 분기 동안 자신의 주식 포트폴리오를 축소하며 시장 변동성에 덜 의존하는 모습이다. 그는 주식 시장의 과도한 평가에 대한 경계를 가지고 있으며, 현재 시장에서 합리적인 가격으로 투자할 기회를 찾지 못해 상당한 현금을 쌓고 있는 것으로 보인다. 버핏은 "그럴듯한 기회가 보이지 않는다"며 새로운 기회를 기다리고 있음을 밝혔다.
이번 리스트는 특정 거시 경제 또는 산업 관점을 지닌 투자자들에게 연구의 출발점이 될 수 있다. 우리는 앞으로도 이 리스트를 보완하고 추가할 예정이다.
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